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Investment Theory And Risk Management (Cód: 6801484)

Peterson ,Steven

John Wiley & Sons

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Descrição

A unique perspective on applied investment theory and risk management from the Senior Risk Officer of a major pension fund Investment Theory and Risk Management is a practical guide to today's investment environment. The book's sophisticated quantitative methods are examined by an author who uses these methods at the Virginia Retirement System and teaches them at the Virginia Commonwealth University. In addition to showing how investment performance can be evaluated, using Jensen's Alpha, Sharpe's Ratio, and DDM, he delves into four types of optimal portfolios (one that is fully invested, one with targeted returns, another with no short sales, and one with capped investment allocations). In addition, the book provides valuable insights on risk, and topics such as anomalies, factor models, and active portfolio management. Other chapters focus on private equity, structured credit, optimal rebalancing, data problems, and Monte Carlo simulation. Contains investment theory and risk management spreadsheet models based on the author's own real–world experience with stock, bonds, and alternative assets Offers a down–to–earth guide that can be used on a daily basis for making common financial decisions with a new level of quantitative sophistication and rigor.

Características

Produto sob encomenda Sim
Marca John Wiley & Sons
Cód. Barras 9781118129593
Altura 23.00 cm
I.S.B.N. 9781118129593
Profundidade 4.00 cm
Acabamento Capa dura
Ano da edição 2012
Idioma Inglês
Número de Páginas 442
Peso 0.44 Kg
Largura 15.00 cm
AutorPeterson ,Steven

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